附件1：

2021年度

中国民主促进会磐石市委员会部门决算

2022年9月2日

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、部门职责

（一）认真贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的各项规定。

（二）坚持以经济建设为中心，调动会内外知识分子的积极性，为改革开放和两个文明建设做贡献。

（三）加强与政府有关部门的联系，深入调查研究，对教育、文化、科技与其它重要问题，参与协商决策和进行民主监督。

（四）指导各基层支部开展好会务活动；推动会员发扬本会优良传统，努力做好本职工作。

（五）加强与会员中的人大代表、政协委员的联系，推动他们更好地进行参政议政。

（六）发现和培养党外人才，向政府级有关部门进行推荐。

（七）加强会本身的思想建设、组织建设、机关建设和领导班子建设。

(八)完成中共磐石市委、市政府和民进上级领导机关交给的各项任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国民主促进会磐石市委员会无内设机构。人员情况：核定编制1名，1个行政编制。年末实有人数1人,其中：在职1人。

纳入中国民主促进会磐石市委员会2021年度部门决算编制范围的单位包括：中国民主促进会磐石市委员会本级。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收入总计15.37万元、支出总计15.37万元。与2020年相比，收、支总计各增加4.04万元，增长35.65 %。主要原因：增加换届工作经费及工资福利支出增加。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计13.38万元，其中：财政拨款收入13.38万元，占100 %；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计15.16万元，其中：基本支出 15.16 万元，占100 %；项目支出 0万元，占0 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。基本支出中，人员经费  10.34万元，占68.2 %；公用经费4.82 万元，占31.8 %。   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收、支总计各 15.37 万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4.04万元，35.65 %。主要原因: 增加换届工作经费及工资福利支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出15.16万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.65万元，增长59.4 %。主要原因：增加换届工作经费及工资福利支出增加。   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出15.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.16万元，占100 %。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16.58万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的91.43%。其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为16.58万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的91.43%。决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费压减。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出15.16万元，其中：人员经费10.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

    公用经费4.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，占 0 %；公务接待费支出决算为0.18万元，占 100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为  0万元,支出决算为  0万元，完成预算的 0  %。主要原因：本年度未发生因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

   2.公务用车购置及运行费预算  0 万元，支出决算为   0万元，完成预算的 0 %，主要原因是本年度未发生公务用车购置。其中：

公务用车购置支出  0 万元。主要是无；

公务用车运行支出 0 万元，主要是无。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，主要是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国（境）外来访团组数  0个、来访外宾  0 人次（不包括陪同人员）。本年度未发生接待来宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本年度未发生其他国内公务接待。全年共接待国内来访团组0个、来宾 0人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元；本年收入0 万元；本年支出 0万元，年末结转和结余0 万元。我单位没有政府基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余 0万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余0万元。我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2021年度部门预算业务培训、调研、社会服务活动、换届项目1个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金3.75万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效自评结果如下：

项目全年预算数6.9万元，执行数3.75万元，执行率为54.4%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出4.82万元，比年初预算数增加4.44万元，增长1168%，主要是将商品和服务支出及资本性支出列入到机关运行经费中。

    （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

    （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国民主促进会磐石市委员会没有车辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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